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金融界1月5日消息 中國央行今日開展20億元7天期逆回購操作，今日有1530億元14天期逆回購和2050億元7天期逆回購到期，當日實現(xiàn)凈回籠3560億元。

4日，央行公告稱，為維護年末流動性平穩(wěn)，2023年1月4日人民銀行以利率招標方式開展了30億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%。同時，1月4日有1890億元7天期和1410億元14天期逆回購到期，市場凈回籠量3270億元。

昨日，銀存間質押式回購利率多數(shù)下跌。1天期品種報0.9156%，跌47.9個基點；7天期報1.4552%，跌18.96個基點；14天期報1.5014%，跌12.31個基點。上海銀行(行情601229,診股)間同業(yè)拆放利率（Shibor）多數(shù)下跌，隔夜shibor報1.003，跌47.2個基點；7天shibor報1.582，跌33.8個基點；1月shibor報2.255，跌7.9個基點；3月shibor報2.38%，跌3.5個基點。銀行間回購定盤利率多數(shù)下跌。FR001報1.1%，跌43.07個基點；FR007報1.7%，跌22.43個基點；FR014報1.8%，漲15個基點。

未來4個交易日，共有4410億元7天期和4260億元14天期逆回購到期，后續(xù)仍需密切關注央行公開市場操作力度。

國債方面，截至18:00,10年國債活躍券報2.8150%，下行0.50BP。國開債方面，10年國開活躍券報2.9350%，下行2.00BP。

國債期貨方面，隨著11月末探底反彈，12月份以來，國債期貨則全面回暖，2023年新年兩個交易日繼續(xù)上漲，并再次創(chuàng)出一個多月新高，

10年國債期貨主力合約收盤報100.530，漲0.22%；5年期國債期貨主力合約報101.170，漲0.14%；2年期國債期貨主力合約收盤報100.970，漲0.06%。

中證轉債收漲0.39%，報396.13，成交額為490.1億元。大元轉債漲超22%，會通轉債漲超16%，溢利轉債漲超10%，通光轉債漲超7%，藍盾轉債、佳力轉債漲超5%；盛路轉債跌超5%，鼎勝轉債跌超4%，湖廣轉債跌近4%，文燦轉債、金禾轉債、特一轉債跌超3%。

交易所債券收盤，地產(chǎn)債多數(shù)上漲。“21旭輝01”漲超16%，“21碧地02”“20旭輝03”漲超12%，“21旭輝02”漲近12%，“20旭輝02”漲超10%，“20旭輝01”“21旭輝03”漲超9%；“20世茂03”跌超12%，“20世茂02”跌超10%，“20龍湖04”“20時代05”“20龍湖02”跌超3%。

信用債方面，截至1月4日17:00，交易所成交量前三的債券為：20廣開01、20光大Y2、22晉橋Y1；交易所漲幅前三的債券為：20桂建02、21豐縣01、PR三明交。

國金證券(行情600109,診股)吳雪梅認為，高波動回歸：理財加劇債市波動或將持續(xù)，債市‚散戶化‛仍需時間消化，關注當前債市超調帶來的投資機會。Q1是全年理財?shù)狡诘母叻澹衲晖顿Y以波段交易為主，擇時、對沖策略或較為有效。穩(wěn)增長與防風險回歸：總量政策維持不退坡，貨幣政策降準降息空間或有限，結構性貨幣政策精準發(fā)力，Q1或面臨較好的降準降息時點，債市有望迎來開門紅行情，積極的財政政策加力提效。