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8月28日，嘉實京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金發(fā)布2023年中期報告。

報告期（2023年1月11日-2023年6月30日），嘉實京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT收入5969萬元，本期凈利潤1669.83萬元，本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5477.13萬元。期末基金總資19.8億元，期末基金凈資產(chǎn)17.74億元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例111.62%。

基礎(chǔ)設(shè)施項目由三個資產(chǎn)組成，分別為京東重慶電子商務(wù)基地項目（中轉(zhuǎn)配送中心）一期項 目、京東商城亞洲1號倉儲華中總部建設(shè)項目與京東亞洲一號廊坊經(jīng)開物流園項目，三個項目合計可租賃面積為341,316.96平方米。截至2023年6月30日，實際已租賃面積為341,316.96 平方米，出租率為100%，平均有效租金為0.954元/平方米/天（含物業(yè)管理費不含稅），加權(quán)剩余租期為643天（以租賃面積加權(quán)）。

自本基金于2023年1月11日成立以來，截至2023年6月30日，本基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施項目合計營業(yè)收入為人民幣49,949,716.15元。

三個基礎(chǔ)設(shè)施項目主要承租人仍為京東物流旗下子公司，租賃合同正常履行，承租人行業(yè)主要為電子商務(wù)，較上一報告期無變化，運營整體保持平穩(wěn)。報告期內(nèi)未發(fā)生安全生產(chǎn)事故和關(guān)于物業(yè)資產(chǎn)及租金收入的重大訴訟。

本報告期內(nèi)計提基金管理人管理費1,317,028.32元，資產(chǎn)支持證券管理人管理費329,257.08元，基金托管人托管費82,314.27元。根據(jù)未經(jīng)審計的數(shù)據(jù)測算，本報告期內(nèi)運營管理機構(gòu)基于項目公司實收運營收入的運營管理費為6,154,316.94元(含稅)。