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7月3日，國家外匯管理局北京外匯管理部發(fā)布關(guān)于印發(fā)《跨國公司本外幣跨境資金集中運營管理規(guī)定（試點）》的通知?！锻ㄖ贩Q，為促進(jìn)貿(mào)易投資便利化，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，便利跨國公司跨境資金集中運營，制定本規(guī)定。

《通知》明確，跨國公司可以選擇主辦企業(yè)所在地省級/計劃單列市區(qū)域內(nèi)符合條件的一家或多家銀行作為辦理資金池業(yè)務(wù)的合作銀行。此外，金融機構(gòu)（財務(wù)公司作為主辦企業(yè)的除外）、地方政府融資平臺公司和房地產(chǎn)企業(yè)不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國公司本外幣跨境資金集中運營。

在參與主體的明確上，《通知》指出，具備國際結(jié)算能力且具有結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行可以作為跨國公司辦理資金池業(yè)務(wù)的合作銀行，并應(yīng)滿足以下條件：一是近兩年執(zhí)行外匯管理規(guī)定年度考核B類（含）以上；二是近兩年開展跨境收付及結(jié)售匯業(yè)務(wù)無重大違法違規(guī)行為；三是有完善的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的內(nèi)控制度和措施；近三年無重大的反洗錢行政處罰記錄；四是中國人民銀行、國家外匯管理局規(guī)定的其他審慎監(jiān)管條件。合作銀行在持續(xù)經(jīng)營中不符合上述條件的，僅能為原客戶辦理原有類別業(yè)務(wù)。

同時，跨國公司開展資金池業(yè)務(wù)，應(yīng)向所在地國家外匯管理局分支局（以下簡稱所在地外匯局）申請辦理備案登記，申請材料可由主辦企業(yè)或主辦企業(yè)委托的一家合作銀行作為申請人提交。