2023-06-12 15:45:18來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
(資料圖)
6月12日，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布了2023年度第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告。
觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期中票簡稱“23首旅MTN005”，代碼為102381356，發(fā)行金額15億元，期限2+N年，發(fā)行利率3.37%，首次行權(quán)日2025年6月9日，兌付日為2099年12月31日。
債券合規(guī)申購18家，申購金額28.3億元；有效申購12家，申購金額16.4億元；最高申購價(jià)位3.80%，最低申購價(jià)位3.16%。債券的簿記管理人及主承銷商為招商銀行股份有限公司。
據(jù)了解，債券募集資金擬用于償還首旅集團(tuán)本部及下屬子公司的各類金融機(jī)構(gòu)借款或信用債券，增加公司直接融資規(guī)模，優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，降低公司融資成本。
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