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5月16日，保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司發(fā)布對(duì)上交所《關(guān)于保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問詢函》的回復(fù)。

觀點(diǎn)新媒體了解到，保利發(fā)展稱，該公司本次融資是基于日常業(yè)務(wù)開展以及充分利用資金等背景進(jìn)行的，具體分析如下：

從現(xiàn)金流情況看，報(bào)告期各期，保利發(fā)展經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,515,589.53萬元、1,055,121.72萬元和742,237.71萬元，該公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額存在一定程度的下滑，主要原因?yàn)樵谑猪?xiàng)目建設(shè)資金投入加大，同時(shí)當(dāng)期簽約銷售金額增速放緩，資金回籠壓力較大，對(duì)營運(yùn)資金仍有需求的缺口。

從經(jīng)營情況看，截至2022年12月31日，發(fā)行人擬建和在建項(xiàng)目共計(jì)506個(gè)，保利發(fā)展房地產(chǎn)項(xiàng)目在建面積合計(jì)約1.47億平方米，該公司已簽訂建安工程合同但未付的約定資本項(xiàng)目支出共計(jì)人民幣11,879,491.08萬元。

大規(guī)模、多元化的優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備為發(fā)行人未來持續(xù)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但相關(guān)項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)及項(xiàng)目資源的補(bǔ)充需要發(fā)行人未來持續(xù)的資金投入。因此，總體來看發(fā)行人未來面臨一定的資本支出壓力。通過本次發(fā)行募集資金，可以為保利發(fā)展正常業(yè)務(wù)開展提供資金保障。

從財(cái)務(wù)狀況看，近年來，保利發(fā)展通過銀行借款、債券融資等多種方式籌集資金為推動(dòng)該公司持續(xù)發(fā)展、提升市場(chǎng)競(jìng)爭力提供了資金支持和保障，但由此產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。

報(bào)告期各期，保利發(fā)展財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為31.60億元、33.86億元和36.86億元。本次發(fā)行募集資金有利于降低該公司債務(wù)融資規(guī)模，減輕財(cái)務(wù)費(fèi)用開支，進(jìn)而提高利潤率及持續(xù)盈利能力。