2023-04-27 10:44:56來(lái)源:觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
4月27日,西安高科集團(tuán)有限公司發(fā)布了公司債券年度報(bào)告(2022年)。
觀點(diǎn)新媒體獲悉,截至2021年12月31日和2022年12月31日,西安高科有息債務(wù)余額分別為951.19元和1123.69億元,占負(fù)債總額的比例分別為58.20%和59.17%。由于項(xiàng)目建設(shè)投入資金量較大,平均建設(shè)周期較長(zhǎng),西安高科有息債務(wù)一直維持在較高水平。未來(lái)西安高科將面臨債務(wù)集中到期的壓力,有息債務(wù)余額較高的風(fēng)險(xiǎn)不可忽視。
截至2021年12月31日和2022年12月31日,公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為89.01%和88.82%,資產(chǎn)負(fù)債率雖處于較高水平但穩(wěn)定可控。隨著項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)張,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)支出將相應(yīng)增加,公司的債務(wù)規(guī)??赡苓M(jìn)一步上升。如果公司持續(xù)融資能力受到限制或者未來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生較大不利變化,公司可能面臨較大的償債壓力。
(相關(guān)資料圖)
截至2022年12月31日,該公司受限資產(chǎn)規(guī)模約為193.44億元,占總資產(chǎn)的比重為9.04%,占凈資產(chǎn)的比重為80.92%。西安高科賬面受限資產(chǎn)主要為用于融資抵押的土地使用權(quán)及在建工程、房屋建筑物等。西安高科存在抵質(zhì)押等受限資產(chǎn)規(guī)模較大的風(fēng)險(xiǎn)。
截至2021年12月31日和2022年12月31日,西安高科長(zhǎng)期債務(wù)規(guī)模分別為899.58億元和1072.29億元,占西安高科有息債務(wù)總額比例分別為94.57%和95.42%。長(zhǎng)期債務(wù)主要為長(zhǎng)期借款,長(zhǎng)期債務(wù)規(guī)模占有息債務(wù)總額的比例較大,西安高科面臨一定的長(zhǎng)期償債壓力風(fēng)險(xiǎn)。
該公司目前有3只債券,其中“20西安高科MTN001”債券余額7.50億元,利率6.90%,到期日為2023年4月20日。“21西高科”余額21.9億元,利率5.50%,到期日為2026年3月16日。“21西安高科MTN001”債券余額10億元,利率5.50%,到期日為2026年12月17日。
報(bào)告期初和報(bào)告期末,西安高科口徑(非西安高科合并范圍口徑)有息債務(wù)余額分別為70.18億元和79.96億元,報(bào)告期內(nèi)有息債務(wù)余額同比變動(dòng)13.93%。
報(bào)告期末,西安高科口徑存續(xù)的公司信用類(lèi)債券中,公司債券余額21.90億元,企業(yè)債券余額0億元,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額17.50億元,且共有0億元公司信用類(lèi)債券在2023年5至12月內(nèi)到期或回售償付。
報(bào)告期末,西安高科合并口徑存續(xù)的公司信用類(lèi)債券中,公司債券余額57.55億元,企業(yè)債券余額0億元,非金融企業(yè)債務(wù)融資工具余額29.50億元,且共有2.70億元公司信用類(lèi)債券在2023年5至12月內(nèi)到期或回售償付。
截止報(bào)告期末,西安高科合并報(bào)表范圍內(nèi)發(fā)行的境外債券余額0億元人民幣,且在2023年5至12月內(nèi)到期的境外債券余額為0億元人民幣。
報(bào)告期初西安高科對(duì)外擔(dān)保的余額23.98億元,報(bào)告期末對(duì)外擔(dān)保的余額21.56億元,報(bào)告期對(duì)外擔(dān)保的增減變動(dòng)情況為-2.42億元。
2022年,西安高科營(yíng)業(yè)收入為345.19億元,同比增長(zhǎng)47.29%;毛利率為15.85%。其中,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)收172億元,收入占比49.83%;制造業(yè)營(yíng)收50.96億元,收入占比14.76%;城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)營(yíng)收118.52億元,收入占比34.33%;其他業(yè)務(wù)營(yíng)收3.71億元,收入占比1.07%。
另外,西安高科報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)總額為14.27億元,非經(jīng)常性損益總額為1.77億元。
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由于項(xiàng)目建設(shè)投入資金量較大,平均建設(shè)周期較長(zhǎng),西安高科有息債務(wù)一直維持在較高水平。
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