2月10日，金科地產(chǎn)集團股份有限公司發(fā)布了關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函回復的公告。

對于深交所關(guān)注的截至目前有息負債的債務類型、金額及到期償付安排，公司是否具備足夠債務償付能力，是否存在流動性風險等問題。

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金科股份回復到，截至2023年1月末，公司合并報表范圍內(nèi)總有息負債規(guī)模為684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內(nèi)（自2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負債余額為375.51億元。具體銀行貸款余額為326.06億元，一年內(nèi)到期余額137.12億元；非銀行貸款191.80億元，一年內(nèi)到期余額176.92億元；債券類(不含攤銷）余額166.29億元，一年內(nèi)到期余額61.47。

公司與各合作金融機構(gòu)一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。

目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21金科04”、“22金科01”，尾款ABS“金科優(yōu)01”已獲展期通過。針對后續(xù)即將到期或具有回售選擇權(quán)的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協(xié)商回售方案及還款安排。

雖公司面臨階段性融資受阻，但始終積極爭取銀行信托等合作金融機構(gòu)的繼續(xù)支持，積極爭取新的融資和對原有融資的展期，同時也在積極爭取政府等相關(guān)部門紓困資金支持；相關(guān)努力均取得不同程度的進展，為持續(xù)推進“保交樓、保生產(chǎn)、保穩(wěn)定、促轉(zhuǎn)型升級”工作打下堅實基礎(chǔ)。

截至2022年三季度末，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額持續(xù)為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至166.07億元，較上年初減少約123.01億元。

公司及下屬部分子公司流動性出現(xiàn)階段性緊張，導致部分債務未能如期償還，截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額119.10億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構(gòu)借款），其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為91.70億元。

近期房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)改善，然而受疫情和政策傳遞時效性的影響，行業(yè)銷售、回款企穩(wěn)回升尚需時日，公司擁有良好的資產(chǎn)質(zhì)量和扎實的運營開發(fā)能力，項目圍繞“三圈一帶”城市群深耕分布，憑借充裕的可售資源，公司將著力改善現(xiàn)金流情況，緩解階段性緊張問題。

公司積極協(xié)商調(diào)整包括公開市場融資、銀行、信托等金融機構(gòu)存量融資還款節(jié)奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)，截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調(diào)整意向的有息負債）。

公司已成立專項工作小組，正在積極溝通、協(xié)調(diào)和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監(jiān)管資金方面，政府及相關(guān)部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區(qū)域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金、金融機構(gòu)配套資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。