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1月29日，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)展的公告。

根據(jù)公告披露，首旅酒店到期贖回委托理財(cái)產(chǎn)品分別為中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202211882】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202211883】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH03627】，金額分別為5億元、5億元、4億元。

首旅酒店繼續(xù)現(xiàn)金管理委托理財(cái)產(chǎn)品分別為中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327031】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327032】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327033】、中國銀行掛鉤型結(jié)構(gòu)性存款【CSDVY202327034】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH04031】、招商銀行點(diǎn)金系列看漲兩層區(qū)間91天結(jié)構(gòu)性存款【NSH04032】，金額分別為2.1億元1.9億元、2.1億元、1.9億元、2億元、2億元。

此次到期贖回的結(jié)構(gòu)性存款期限分別為365天、91天；繼續(xù)現(xiàn)金管理的結(jié)構(gòu)性存款期限分別為361天、360天、186天、185天、91天；

此次到期贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為14億元，占最近一期期末（2022年9月30日）未經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)281,811.44萬元的比例為49.68%。此次贖回的委托理財(cái)產(chǎn)品本金共計(jì)14億元，理財(cái)收益稅前共計(jì)3,579.10萬元，企業(yè)所得稅率25%，稅后收益2,684.32萬元，占上年末（2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤5,567.69萬元的比例為48.21%。

此次購買的委托理財(cái)產(chǎn)品本金為12億元，占最近一期期末（2022年9月30日）未經(jīng)審計(jì)的貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)281,811.44萬元的比例為42.58%。截至公告日，首旅酒店使用閑置募集資金委托理財(cái)產(chǎn)品的余額12億元。