2023-01-09 15:41:59來源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
【資料圖】
1月9日，上清所披露了山東高速集團(tuán)有限公司2023年度第一期超短期融資券發(fā)行文件。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解到，本期超短期融資券發(fā)行金額30億元，發(fā)行期限90天，募集資金全部用于償還公司本部及子公司有息負(fù)債和補(bǔ)充流動資金。
其中，截至2022年6月末，山東高速集團(tuán)短期借款余額為279.46億元、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額為372.85億元，長期借款余額為3135.35億元，應(yīng)付債券余額為954.90億元。
另悉，本期債券主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司，聯(lián)席承銷商為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。
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本期超短期融資券發(fā)行金額30億元，募集資金全部用于償還公司本部及子公司有息負(fù)債和補(bǔ)充流動資金。
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